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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 786.00 | 165 945.00 | 222 841.00 | 388 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 200.00 | 160 171.00 | 464 029.00 | 624 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 825.00 | 326 116.00 | 1 751 709.00 | 2 077 825.00 |
BT Marchandises | 137 325.00 | | 137 325.00 | 137 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BZ Autres créances | 137 192.00 | | 137 192.00 | 137 192.00 |
CF Disponibilités | 991 911.00 | | 991 911.00 | 991 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 124.00 | | 1 276 124.00 | 1 276 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 949.00 | 326 115.00 | 3 027 834.00 | 3 353 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 973.00 | 293 973.00 | | 293 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 397.00 | 11 909.00 | | 29 397.00 |
DG Autres réserves | 423 285.00 | 178 770.00 | | 423 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 981.00 | 262 004.00 | | 210 981.00 |
DL TOTAL (I) | 958 515.00 | 747 535.00 | | 958 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 647.00 | 1 388 921.00 | | 1 085 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 741.00 | 144 609.00 | | 309 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 999.00 | 494 434.00 | | 535 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 354.00 | 117 881.00 | | 135 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 70 320.00 | | 577.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 318.00 | 2 216 165.00 | | 2 069 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 834.00 | 2 963 700.00 | | 3 027 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 746.00 | 1 130 518.00 | | 1 288 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 318 667.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 318 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 805 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 434.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 239.00 | 5 012.00 | | 20 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 239.00 | 5 012.00 | | 20 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 4 475.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 4 475.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 436.00 | 537.00 | | 19 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 959.00 | 97 154.00 | | 71 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 929.00 | 5 837 878.00 | | 5 371 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 947.00 | 5 575 874.00 | | 5 160 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 981.00 | 262 004.00 | | 210 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 919.00 | | 53 905.00 | 2 023 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 080.00 | | 53 905.00 | 959 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 681.00 | 122 434.00 | | 203 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 681.00 | 122 434.00 | | 203 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 741.00 | 309 741.00 | | 309 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 999.00 | 535 999.00 | | 535 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 647.00 | 305 075.00 | 780 572.00 | 1 085 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 274.00 | | | 303 274.00 |
VP Divers | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 318.00 | 1 288 746.00 | 780 572.00 | 2 069 318.00 |