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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 746.00 | 4 848.00 | 313 898.00 | 318 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 661.00 | 2 921.00 | 354 740.00 | 357 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 814.00 | 7 769.00 | 1 734 045.00 | 1 741 814.00 |
BT Marchandises | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BZ Autres créances | 229 217.00 | | 229 217.00 | 229 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CF Disponibilités | 483 551.00 | | 483 551.00 | 483 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 730.00 | | 908 730.00 | 908 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 544.00 | 7 769.00 | 2 642 774.00 | 2 650 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 973.00 | 25 000.00 | | 293 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879.00 | | | 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 9 933.00 | 110 507.00 | | 9 933.00 |
DH Report à nouveau | | 79 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 510.00 | 112 686.00 | | -15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 291 775.00 | 329 933.00 | | 291 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 667.00 | | | 1 641 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 115.00 | 62 000.00 | | 158 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 299.00 | 253 157.00 | | 264 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 004.00 | 82 393.00 | | 184 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 999.00 | 397 550.00 | | 2 350 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 774.00 | 727 483.00 | | 2 642 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 143.00 | 397 550.00 | | 942 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 606 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 606 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 660.00 | 757.00 | | 90 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 660.00 | 757.00 | | 90 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 1 968.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 968.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 938.00 | -1 210.00 | | 89 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 667.00 | 3 316 876.00 | | 3 699 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 197.00 | 3 204 191.00 | | 3 715 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 510.00 | 112 686.00 | | -15 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 542.00 | | 1 741 272.00 | 15 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 741 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 675 866.00 | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 25 406.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 7 315.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 7 315.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 320.00 | 244 320.00 | | 244 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 299.00 | 264 299.00 | | 264 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
UX Autres créances clients | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 667.00 | 232 811.00 | 946 522.00 | 1 641 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 661 000.00 | | | 1 661 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VP Divers | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 302.00 | 256 896.00 | 25 406.00 | 282 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 999.00 | 942 143.00 | 946 522.00 | 2 350 999.00 |