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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 075.00 | 57 807.00 | 41 269.00 | 99 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 025.00 | 57 807.00 | 95 219.00 | 153 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
060 Stock marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
072 Créances – Autres | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
084 Disponibilités | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
110 Total général Actif | 223 271.00 | 57 807.00 | 165 464.00 | 223 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 060.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 244.00 | 5 940.00 | | 13 244.00 |
214 Production vendue de biens – France | 518 774.00 | 480 437.00 | | 518 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183.00 | 178.00 | | 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 906.00 | 17 984.00 | | 28 906.00 |
230 Autres produits | 14 587.00 | 8 703.00 | | 14 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 694.00 | 513 243.00 | | 575 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 394.00 | 4 316.00 | | 10 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334.00 | 323.00 | | -334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 435.00 | 113 834.00 | | 119 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 304.00 | -1 670.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 128 697.00 | 114 826.00 | | 128 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | 2 976.00 | | 5 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 103.00 | 198 884.00 | | 231 103.00 |
252 Charges sociales | 50 560.00 | 42 248.00 | | 50 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 615.00 | 18 727.00 | | 19 615.00 |
262 Autres charges | 979.00 | 17.00 | | 979.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 149.00 | 494 481.00 | | 567 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 545.00 | 18 762.00 | | 8 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 703.00 | 2 090.00 | | 1 703.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | 1 728.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 958.00 | 19 124.00 | | 8 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 966.00 | | | 150 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |