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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 3 905.00 | 2 695.00 | 1 211.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 486.00 | 97 411.00 | 18 075.00 | 115 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 793.00 | 19 557.00 | 16 236.00 | 35 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 134.00 | 119 662.00 | 89 472.00 | 209 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 284.00 | 119 662.00 | 206 622.00 | 326 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 649.00 | 19 394.00 | | 42 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 701.00 | 23 256.00 | | 39 701.00 |
DL TOTAL (I) | 85 650.00 | 45 949.00 | | 85 650.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 094.00 | 48 941.00 | | 29 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 218.00 | 13 057.00 | | 12 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | 29 783.00 | | 27 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 802.00 | 41 189.00 | | 51 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 972.00 | 132 970.00 | | 120 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 622.00 | 178 919.00 | | 206 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 664 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 8 430.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 8 430.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 730.00 | 628 749.00 | | 689 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 028.00 | 605 493.00 | | 650 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 701.00 | 23 256.00 | | 39 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 540.00 | 15 641.00 | 518.00 | 104 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 540.00 | 15 641.00 | 518.00 | 104 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 094.00 | 18 629.00 | 10 465.00 | 29 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 8 962.00 | 1 950.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 972.00 | 110 507.00 | 10 465.00 | 120 972.00 |