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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 3 905.00 | 1 969.00 | 1 936.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 456.00 | 71 388.00 | 35 068.00 | 106 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 626.00 | 6 858.00 | 16 768.00 | 23 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 937.00 | 80 215.00 | 107 722.00 | 187 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 194.00 | 80 215.00 | 178 979.00 | 259 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 625.00 | 8 667.00 | | 17 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769.00 | 8 958.00 | | 1 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 928.00 | 2 631.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 23 622.00 | 23 556.00 | | 23 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 65 177.00 | 55 282.00 | | 65 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 326.00 | 13 962.00 | | 13 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 15 022.00 | | 24 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 713.00 | 57 642.00 | | 47 713.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 357.00 | 141 908.00 | | 155 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 979.00 | 165 464.00 | | 178 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 582 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 409.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 1 703.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | 1 703.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 564.00 | 577 397.00 | | 620 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 795.00 | 568 439.00 | | 618 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769.00 | 8 958.00 | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 807.00 | 22 409.00 | | 57 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 807.00 | 22 408.00 | | 57 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 177.00 | 24 794.00 | 40 383.00 | 65 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 603.00 | 34 653.00 | 1 950.00 | 36 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 357.00 | 114 974.00 | 40 383.00 | 155 357.00 |