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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 3 905.00 | 3 020.00 | 885.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 241.00 | 105 628.00 | 17 613.00 | 123 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 285.00 | 26 375.00 | 21 910.00 | 48 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 381.00 | 135 023.00 | 94 358.00 | 229 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CF Disponibilités | 87 263.00 | | 87 263.00 | 87 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 022.00 | | 165 022.00 | 165 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 403.00 | 135 023.00 | 259 380.00 | 394 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 350.00 | 42 649.00 | | 82 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 173.00 | 39 701.00 | | 36 173.00 |
DL TOTAL (I) | 121 823.00 | 85 650.00 | | 121 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 569.00 | 29 094.00 | | 24 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085.00 | 12 218.00 | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 27 858.00 | | 36 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 230.00 | 51 802.00 | | 64 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 556.00 | 120 972.00 | | 137 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 380.00 | 206 622.00 | | 259 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 711 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 361.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 3 252.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 181.00 | 689 731.00 | | 746 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 008.00 | 650 030.00 | | 710 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 173.00 | 39 701.00 | | 36 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 662.00 | 15 361.00 | | 119 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 662.00 | 15 361.00 | | 119 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 569.00 | 14 473.00 | 10 096.00 | 24 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 288.00 | 4 338.00 | 1 950.00 | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 556.00 | 127 460.00 | 10 096.00 | 137 556.00 |