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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 671.00 | 104 540.00 | 45 131.00 | 149 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 621.00 | 104 540.00 | 99 081.00 | 203 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
084 Disponibilités | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
110 Total général Actif | 283 459.00 | 104 540.00 | 178 919.00 | 283 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 998.00 | 13 942.00 | | 10 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 566 324.00 | 582 009.00 | | 566 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193.00 | 196.00 | | 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 402.00 | 5 103.00 | | 8 402.00 |
230 Autres produits | 34 403.00 | 17 500.00 | | 34 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 319.00 | 618 750.00 | | 620 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 950.00 | 10 982.00 | | 9 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 653.00 | -303.00 | | 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 265.00 | 153 575.00 | | 130 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | -2 433.00 | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 128 415.00 | 126 467.00 | | 128 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | 6 118.00 | | 3 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 747.00 | 251 659.00 | | 256 747.00 |
252 Charges sociales | 50 656.00 | 49 183.00 | | 50 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 325.00 | 22 409.00 | | 24 325.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 59.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 542.00 | 617 716.00 | | 604 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 778.00 | 1 034.00 | | 15 778.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 430.00 | 1 759.00 | | 8 430.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 1 044.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 256.00 | 1 769.00 | | 23 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 937.00 | | | 187 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |