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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 338.00 | 4 838.00 | 1 500.00 | 6 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 641.00 | | 170 641.00 | 170 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 108.00 | | 3 027 108.00 | 3 027 108.00 |
BZ Autres créances | 1 314 142.00 | | 1 314 142.00 | 1 314 142.00 |
CF Disponibilités | 312 369.00 | | 312 369.00 | 312 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 635.00 | | 4 859 635.00 | 4 859 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 973.00 | 4 838.00 | 4 861 135.00 | 4 865 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 673.00 | -1 228.00 | | -1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 342.00 | -444.00 | | 49 342.00 |
DL TOTAL (I) | 147 669.00 | 98 326.00 | | 147 669.00 |
DP Provisions pour risques | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 379.00 | 5 230.00 | | 3 327 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 740.00 | | | 688 740.00 |
EA Autres dettes | 544 096.00 | | | 544 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 630.00 | 5 230.00 | | 4 647 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 135.00 | 103 557.00 | | 4 861 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 217.00 | 5 230.00 | | 4 566 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 564 753.00 | | 15 564 753.00 | 15 564 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 564 753.00 | | 15 564 753.00 | 15 564 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 853 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 357 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 835.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 800 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 853 891.00 | 1 951.00 | | 16 853 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 804 548.00 | 2 396.00 | | 16 804 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 342.00 | -444.00 | | 49 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 838.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 379.00 | 3 327 379.00 | | 3 327 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 096.00 | 544 096.00 | | 544 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 108.00 | | | 3 027 108.00 |
VB T. V. A. | 506 197.00 | | | 506 197.00 |
VC Groupe et associés | 353 754.00 | | | 353 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VP Divers | 454 190.00 | | | 454 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 377 583.00 | 4 376 083.00 | 1 500.00 | 4 377 583.00 |
VW T.V.A. | 490 949.00 | 490 949.00 | | 490 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 217.00 | 4 566 217.00 | | 4 566 217.00 |