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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 486.00 | 12 104.00 | 4 382.00 | 16 486.00 |
BF Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 094.00 | 12 104.00 | 8 990.00 | 21 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 803.00 | | 430 803.00 | 430 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 790.00 | | 683 790.00 | 683 790.00 |
BZ Autres créances | 1 467 590.00 | | 1 467 590.00 | 1 467 590.00 |
CF Disponibilités | 545 868.00 | | 545 868.00 | 545 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 028.00 | | 3 162 028.00 | 3 162 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 122.00 | 12 104.00 | 3 171 019.00 | 3 183 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 25 424.00 | 47 670.00 | | 25 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 126.00 | 77 755.00 | | 59 126.00 |
DL TOTAL (I) | 184 551.00 | 225 424.00 | | 184 551.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 046.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 907.00 | 28 492.00 | | 16 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 907.00 | 35 538.00 | | 23 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 2 098.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 857.00 | 419 102.00 | | 889 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 960.00 | 1 979 345.00 | | 1 224 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 471.00 | 631 299.00 | | 442 471.00 |
EA Autres dettes | 403 425.00 | 707 218.00 | | 403 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 561.00 | 3 739 060.00 | | 2 962 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 019.00 | 4 000 022.00 | | 3 171 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 962 561.00 | 3 739 060.00 | | 2 962 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | 2 098.00 | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 734 791.00 | | 15 734 791.00 | 15 734 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 734 791.00 | | 15 734 791.00 | 15 734 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 419 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 410 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 343 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 018.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 105.00 | 1 500.00 | | 8 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | 2 518.00 | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | -1 018.00 | | -6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 421 090.00 | 18 563 623.00 | | 17 421 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 361 964.00 | 18 485 868.00 | | 17 361 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 126.00 | 77 755.00 | | 59 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 441.00 | | 4 608.00 | 28 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 955.00 | 21 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 455.00 | 16 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 608.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 980.00 | 5 973.00 | 3 849.00 | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | 5 973.00 | 3 849.00 | 9 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 537.00 | | 11 630.00 | 35 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 537.00 | | 11 630.00 | 35 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 959.00 | 1 224 959.00 | | 1 224 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 424.00 | 403 424.00 | | 403 424.00 |
UP Prêts | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 683 789.00 | 683 789.00 | | 683 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 195 779.00 | 195 779.00 | | 195 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 889 857.00 | 889 857.00 | | 889 857.00 |
VP Divers | 348 253.00 | 348 253.00 | | 348 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 600.00 | 921 600.00 | | 921 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 225.00 | 2 181 725.00 | 1 500.00 | 2 183 225.00 |
VW T.V.A. | 272 809.00 | 272 809.00 | | 272 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 560.00 | 2 962 560.00 | | 2 962 560.00 |