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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 455.00 | 1 759.00 | 8 697.00 | 10 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 486.00 | 8 221.00 | 8 265.00 | 16 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 441.00 | 9 980.00 | 18 461.00 | 28 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 027.00 | | 344 027.00 | 344 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 858.00 | | 2 443 858.00 | 2 443 858.00 |
BZ Autres créances | 917 870.00 | | 917 870.00 | 917 870.00 |
CF Disponibilités | 250 409.00 | | 250 409.00 | 250 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 560.00 | | 3 981 560.00 | 3 981 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 002.00 | 9 980.00 | 4 000 022.00 | 4 010 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
DH Report à nouveau | | -1 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 755.00 | 49 343.00 | | 77 755.00 |
DL TOTAL (I) | 225 424.00 | 147 670.00 | | 225 424.00 |
DP Provisions pour risques | 7 046.00 | 41 569.00 | | 7 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 492.00 | 24 266.00 | | 28 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 538.00 | 65 835.00 | | 35 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | 2 259.00 | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 102.00 | 3 741.00 | | 419 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 345.00 | 3 327 379.00 | | 1 979 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 299.00 | 688 741.00 | | 631 299.00 |
EA Autres dettes | 707 218.00 | 544 097.00 | | 707 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 060.00 | 4 647 630.00 | | 3 739 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 022.00 | 4 861 135.00 | | 4 000 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 060.00 | 4 566 217.00 | | 3 739 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | 2 259.00 | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 706 137.00 | | 16 706 137.00 | 16 706 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 706 137.00 | | 16 706 137.00 | 16 706 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 562 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 367 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 481 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814 411.00 | 1 289 115.00 | | 1 814 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 563 623.00 | 16 853 892.00 | | 18 563 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 485 868.00 | 16 804 549.00 | | 18 485 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 755.00 | 49 343.00 | | 77 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338.00 | | 23 602.00 | 6 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 28 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | 22 102.00 | 4 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838.00 | 5 141.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 5 141.00 | | 4 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 835.00 | 11 271.00 | 41 569.00 | 65 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 835.00 | 11 271.00 | 41 569.00 | 65 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 271.00 | 41 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 344.00 | 1 979 344.00 | | 1 979 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 217.00 | 707 217.00 | | 707 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 858.00 | 2 443 858.00 | | 2 443 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VB T. V. A. | 414 302.00 | 414 302.00 | | 414 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 419 101.00 | 419 101.00 | | 419 101.00 |
VP Divers | 493 182.00 | 493 182.00 | | 493 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 484.00 | 3 383 984.00 | 1 500.00 | 3 385 484.00 |
VW T.V.A. | 407 309.00 | 407 309.00 | | 407 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 060.00 | 3 739 060.00 | | 3 739 060.00 |