| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
BF Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447.00 | 4 839.00 | 4 608.00 | 9 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 843.00 | | 582 843.00 | 582 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 024.00 | | 2 682 024.00 | 2 682 024.00 |
BZ Autres créances | 1 237 776.00 | | 1 237 776.00 | 1 237 776.00 |
CF Disponibilités | 238 589.00 | | 238 589.00 | 238 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 659.00 | | 4 748 659.00 | 4 748 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 106.00 | 4 839.00 | 4 753 267.00 | 4 758 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 369 767.00 | 84 551.00 | | 369 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 823.00 | 285 216.00 | | 101 823.00 |
DL TOTAL (I) | 571 590.00 | 469 767.00 | | 571 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 191.00 | 24 663.00 | | 22 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 191.00 | 24 663.00 | | 22 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704.00 | 1 466.00 | | 2 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137.00 | 12 576.00 | | 12 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 680.00 | 2 226 064.00 | | 2 886 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 811.00 | 750 748.00 | | 796 811.00 |
EA Autres dettes | 433 585.00 | 409 853.00 | | 433 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 486.00 | 3 400 707.00 | | 4 159 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 267.00 | 3 895 137.00 | | 4 753 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 918.00 | 3 400 707.00 | | 4 131 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 704.00 | 1 466.00 | | 2 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 287 660.00 | | 16 287 660.00 | 16 287 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 287 660.00 | | 16 287 660.00 | 16 287 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 685 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 495 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 367 687.00 | 1 227 118.00 | | 1 367 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 2 000.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -500.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 686 967.00 | 14 236 103.00 | | 17 686 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 585 145.00 | 13 950 886.00 | | 17 585 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 823.00 | 285 216.00 | | 101 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 663.00 | | 2 472.00 | 24 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 663.00 | | 2 472.00 | 24 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 680.00 | 2 886 680.00 | | 2 886 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 227.00 | 212 227.00 | | 212 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 584.00 | 433 584.00 | | 433 584.00 |
UP Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 023.00 | 2 682 023.00 | | 2 682 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 285 515.00 | 285 515.00 | | 285 515.00 |
VC Groupe et associés | 589 566.00 | 589 566.00 | | 589 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VP Divers | 361 320.00 | 361 320.00 | | 361 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 086.00 | 3 923 478.00 | 4 608.00 | 3 928 086.00 |
VW T.V.A. | 494 779.00 | 494 779.00 | | 494 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 917.00 | 4 131 917.00 | | 4 131 917.00 |