| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
BF Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447.00 | 4 839.00 | 4 608.00 | 9 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 959.00 | | 312 959.00 | 312 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 848.00 | | 2 323 848.00 | 2 323 848.00 |
BZ Autres créances | 747 706.00 | | 747 706.00 | 747 706.00 |
CF Disponibilités | 500 230.00 | | 500 230.00 | 500 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 529.00 | | 3 890 529.00 | 3 890 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 976.00 | 4 839.00 | 3 895 137.00 | 3 899 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 84 551.00 | 25 424.00 | | 84 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 216.00 | 59 126.00 | | 285 216.00 |
DL TOTAL (I) | 469 767.00 | 184 551.00 | | 469 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 663.00 | 16 907.00 | | 24 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 663.00 | 23 907.00 | | 24 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 1 848.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 576.00 | 889 857.00 | | 12 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 064.00 | 1 224 960.00 | | 2 226 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 748.00 | 442 471.00 | | 750 748.00 |
EA Autres dettes | 409 853.00 | 403 425.00 | | 409 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 707.00 | 2 962 561.00 | | 3 400 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 137.00 | 3 171 019.00 | | 3 895 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 707.00 | 2 962 561.00 | | 3 400 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | 1 848.00 | | 1 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 984 047.00 | | 12 984 047.00 | 12 984 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 984 047.00 | | 12 984 047.00 | 12 984 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 234 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 056 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 936 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227 118.00 | 1 673 165.00 | | 1 227 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 105.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 8 108.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -6 608.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 236 103.00 | 17 421 090.00 | | 14 236 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 950 886.00 | 17 361 964.00 | | 13 950 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 216.00 | 59 126.00 | | 285 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 094.00 | | 1 500.00 | 21 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 147.00 | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 4 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 1 500.00 | 4 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 3 882.00 | 11 147.00 | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 103.00 | 3 882.00 | 11 147.00 | 12 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 907.00 | 7 756.00 | 7 000.00 | 23 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 907.00 | 7 756.00 | 7 000.00 | 23 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 756.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 064.00 | 2 226 064.00 | | 2 226 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 232.00 | 268 232.00 | | 268 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 853.00 | 409 853.00 | | 409 853.00 |
UP Prêts | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 847.00 | 2 323 847.00 | | 2 323 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 260 708.00 | 260 708.00 | | 260 708.00 |
VC Groupe et associés | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VP Divers | 341 417.00 | 341 417.00 | | 341 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 252.00 | 3 074 644.00 | 4 608.00 | 3 079 252.00 |
VW T.V.A. | 387 462.00 | 387 462.00 | | 387 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 707.00 | 3 400 707.00 | | 3 400 707.00 |