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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 844.00 | 5 298.00 | 59 546.00 | 64 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 271.00 | 22 651.00 | 31 620.00 | 54 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 895.00 | 27 949.00 | 95 946.00 | 123 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 927.00 | 650 374.00 | 1 140 553.00 | 1 790 927.00 |
BZ Autres créances | 136 473.00 | | 136 473.00 | 136 473.00 |
CF Disponibilités | 319 715.00 | | 319 715.00 | 319 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 583.00 | 650 374.00 | 1 599 209.00 | 2 249 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 478.00 | 678 323.00 | 1 695 155.00 | 2 373 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 980.00 | 55 202.00 | | 100 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 559.00 | 45 778.00 | | 297 559.00 |
DL TOTAL (I) | 409 539.00 | 111 980.00 | | 409 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 272.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | 22 311.00 | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 542.00 | 410 185.00 | | 798 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 535.00 | 200 143.00 | | 453 535.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 617.00 | 632 911.00 | | 1 285 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 155.00 | 744 891.00 | | 1 695 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 145 635.00 | | 4 145 635.00 | 4 145 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 635.00 | | 4 145 635.00 | 4 145 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 374.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 1 471.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 1 471.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -1 471.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 303.00 | 8 062.00 | | 102 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 663.00 | 1 147 946.00 | | 4 199 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 104.00 | 1 102 168.00 | | 3 902 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 559.00 | 45 778.00 | | 297 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 287.00 | | 67 838.00 | 58 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 123 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 287.00 | | 62 828.00 | 56 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 010.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657.00 | 16 292.00 | | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 16 292.00 | | 11 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 542.00 | 798 542.00 | | 798 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 508.00 | 234 508.00 | | 234 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 553.00 | | | 1 140 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 374.00 | | | 650 374.00 |
VB T. V. A. | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VP Divers | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 648.00 | 1 934 648.00 | | 1 934 648.00 |
VW T.V.A. | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 617.00 | 1 285 617.00 | | 1 285 617.00 |