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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 85.00 | 1 056.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 705.00 | 68 166.00 | 62 540.00 | 130 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 857.00 | 61 905.00 | 179 952.00 | 241 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 335.00 | 130 156.00 | 261 179.00 | 391 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 328.00 | 601 926.00 | 2 460 402.00 | 3 062 328.00 |
BZ Autres créances | 788 266.00 | | 788 266.00 | 788 266.00 |
CF Disponibilités | 300 088.00 | | 300 088.00 | 300 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 910.00 | 601 926.00 | 3 552 984.00 | 4 154 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 244.00 | 732 081.00 | 3 814 163.00 | 4 546 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 539.00 | 100 980.00 | | 108 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 579.00 | 297 559.00 | | 500 579.00 |
DL TOTAL (I) | 910 118.00 | 409 539.00 | | 910 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 585.00 | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 689.00 | 20 015.00 | | 10 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 457.00 | 798 542.00 | | 1 878 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 627.00 | 453 535.00 | | 548 627.00 |
EA Autres dettes | 463 897.00 | 12 940.00 | | 463 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 045.00 | 1 285 617.00 | | 2 904 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 163.00 | 1 695 155.00 | | 3 814 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 267 601.00 | | 8 267 601.00 | 8 267 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 267 601.00 | | 8 267 601.00 | 8 267 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 2 136.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 2 136.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -2 136.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 476.00 | 102 303.00 | | 175 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 999.00 | 4 199 663.00 | | 8 509 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 420.00 | 3 902 104.00 | | 8 009 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 579.00 | 297 559.00 | | 500 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 895.00 | | 270 740.00 | 123 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 17 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 391 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 115.00 | | 253 447.00 | 119 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 16 152.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 949.00 | 102 207.00 | | 27 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 949.00 | 102 122.00 | | 27 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650 374.00 | 110 560.00 | 159 008.00 | 650 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 374.00 | 110 560.00 | 159 008.00 | 650 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 374.00 | 110 560.00 | 159 008.00 | 650 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 560.00 | 159 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 457.00 | 1 878 457.00 | | 1 878 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 897.00 | 463 897.00 | | 463 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 452.00 | 2 459 452.00 | | 2 459 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 876.00 | 602 876.00 | | 602 876.00 |
VB T. V. A. | 538 342.00 | 538 342.00 | | 538 342.00 |
VC Groupe et associés | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VP Divers | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 453.00 | 3 872 453.00 | | 3 872 453.00 |
VW T.V.A. | 335 662.00 | 335 662.00 | | 335 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 045.00 | 2 904 045.00 | | 2 904 045.00 |