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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 3 031.00 | 1 448.00 | 4 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 940.00 | 254 651.00 | 159 288.00 | 413 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 483.00 | 354 511.00 | 460 972.00 | 815 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 209.00 | 612 193.00 | 681 016.00 | 1 293 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 006.00 | | 834 006.00 | 834 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811 020.00 | 67 259.00 | 5 743 761.00 | 5 811 020.00 |
BZ Autres créances | 1 167 757.00 | | 1 167 757.00 | 1 167 757.00 |
CF Disponibilités | 986 551.00 | | 986 551.00 | 986 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 854 286.00 | 67 259.00 | 8 787 028.00 | 8 854 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 495.00 | 679 452.00 | 9 468 044.00 | 10 147 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 279.00 | 510 605.00 | | 650 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | 139 674.00 | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 988 333.00 | 980 279.00 | | 988 333.00 |
DP Provisions pour risques | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 378.00 | 1 195 535.00 | | 740 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 7 925.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 547.00 | 3 042 547.00 | | 4 472 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 342.00 | 1 929 931.00 | | 1 864 342.00 |
EA Autres dettes | 1 387 398.00 | 1 364 089.00 | | 1 387 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 472 561.00 | 7 540 026.00 | | 8 472 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 468 044.00 | 8 520 306.00 | | 9 468 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FG Production vendue services | 25 520 775.00 | | 25 520 775.00 | 25 520 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 525 106.00 | | 25 525 106.00 | 25 525 106.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 589 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 209 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 022 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 546 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 1 757.00 | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 1 757.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | 13 758.00 | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 258.00 | 6 629.00 | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | 20 387.00 | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 898.00 | -18 630.00 | | -8 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | 88 524.00 | | 9 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 593 458.00 | 20 013 017.00 | | 25 593 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 585 404.00 | 19 873 343.00 | | 25 585 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 054.00 | 139 674.00 | | 8 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 200.00 | 66 416.00 | | 125 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 287.00 | | 191 331.00 | 1 147 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 409.00 | 1 293 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 408.00 | 1 229 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 743.00 | | 183 088.00 | 1 091 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 065.00 | | 8 243.00 | 51 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 107.00 | 308 939.00 | 112 854.00 | 416 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 1 007.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 083.00 | 307 933.00 | 112 854.00 | 414 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 188.00 | 35 188.00 | | 59 188.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 055.00 | 30 000.00 | 2 796.00 | 40 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 055.00 | 30 000.00 | 2 796.00 | 40 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 055.00 | 37 149.00 | 2 796.00 | 40 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 547.00 | 4 472 547.00 | | 4 472 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 162.00 | 175 162.00 | | 175 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 398.00 | 1 387 398.00 | | 1 387 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 188.00 | 35 188.00 | 24 000.00 | 59 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 734 965.00 | 5 734 965.00 | | 5 734 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VB T. V. A. | 577 505.00 | 577 505.00 | | 577 505.00 |
VC Groupe et associés | 180 497.00 | 180 497.00 | | 180 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 583.00 | 305 540.00 | 429 043.00 | 734 583.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 946.00 | | | 503 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 797.00 | 323 797.00 | | 323 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092 917.00 | 7 068 917.00 | 24 000.00 | 7 092 917.00 |
VW T.V.A. | 1 487 673.00 | 1 487 673.00 | | 1 487 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 561.00 | 8 043 518.00 | 429 043.00 | 8 472 561.00 |