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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 2 024.00 | 2 455.00 | 4 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 517.00 | 173 410.00 | 181 106.00 | 354 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 226.00 | 240 673.00 | 496 553.00 | 737 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 287.00 | 416 107.00 | 731 180.00 | 1 147 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 056.00 | | 185 056.00 | 185 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171 804.00 | 40 055.00 | 6 131 750.00 | 6 171 804.00 |
BZ Autres créances | 1 117 012.00 | | 1 117 012.00 | 1 117 012.00 |
CF Disponibilités | 334 949.00 | | 334 949.00 | 334 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 180.00 | 40 055.00 | 7 789 126.00 | 7 829 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 467.00 | 456 162.00 | 8 520 306.00 | 8 976 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 605.00 | 580 118.00 | | 510 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 674.00 | 75 488.00 | | 139 674.00 |
DL TOTAL (I) | 980 279.00 | 985 605.00 | | 980 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 535.00 | 197 978.00 | | 1 195 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 925.00 | 5 731.00 | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 547.00 | 3 089 569.00 | | 3 042 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 931.00 | 1 218 503.00 | | 1 929 931.00 |
EA Autres dettes | 1 364 089.00 | 538 559.00 | | 1 364 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 540 026.00 | 5 050 339.00 | | 7 540 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520 306.00 | 6 035 944.00 | | 8 520 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 314.00 | 4 895 954.00 | | 6 710 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 19 313 799.00 | | 19 313 799.00 | 19 313 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 314 076.00 | | 19 314 076.00 | 19 314 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 009 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 153 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 737.00 | |
GE Autres charges | | | 366 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 698 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 6 116.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 6 116.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 758.00 | 57 880.00 | | 13 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629.00 | 5 624.00 | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 387.00 | 63 504.00 | | 20 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 630.00 | -57 388.00 | | -18 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 556.00 | 5 224.00 | | 50 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 524.00 | 24 724.00 | | 88 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 013 017.00 | 13 465 379.00 | | 20 013 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 873 343.00 | 13 389 891.00 | | 19 873 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 674.00 | 75 488.00 | | 139 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 416.00 | 22 933.00 | | 66 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 754.00 | | 260 960.00 | 913 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 427.00 | 1 147 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 427.00 | 1 091 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 668.00 | | 258 502.00 | 860 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 607.00 | | 2 458.00 | 48 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 168.00 | 196 737.00 | 20 798.00 | 240 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 1 094.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 238.00 | 195 643.00 | 20 798.00 | 239 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463 984.00 | | 423 930.00 | 463 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 984.00 | | 423 930.00 | 463 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 984.00 | | 423 930.00 | 463 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 547.00 | 3 042 547.00 | | 3 042 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 766.00 | 188 766.00 | | 188 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 028.00 | 190 028.00 | | 190 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 089.00 | 1 364 089.00 | | 1 364 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 945.00 | 26 945.00 | 24 000.00 | 50 945.00 |
UX Autres créances clients | 6 131 750.00 | 6 131 750.00 | | 6 131 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VB T. V. A. | 388 982.00 | 388 982.00 | | 388 982.00 |
VC Groupe et associés | 178 710.00 | 178 710.00 | | 178 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 529.00 | 361 817.00 | 829 712.00 | 1 191 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 493.00 | 538 493.00 | | 538 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 122.00 | 7 336 122.00 | 24 000.00 | 7 360 122.00 |
VW T.V.A. | 1 417 088.00 | 1 417 088.00 | | 1 417 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 540 026.00 | 6 710 314.00 | 829 712.00 | 7 540 026.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |