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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 930.00 | 3 549.00 | 4 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 409.00 | 101 762.00 | 175 647.00 | 277 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 258.00 | 137 476.00 | 445 782.00 | 583 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 754.00 | 240 168.00 | 673 586.00 | 913 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 849.00 | 463 984.00 | 3 695 865.00 | 4 159 849.00 |
BZ Autres créances | 1 356 580.00 | | 1 356 580.00 | 1 356 580.00 |
CF Disponibilités | 242 242.00 | | 242 242.00 | 242 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 343.00 | 463 984.00 | 5 362 359.00 | 5 826 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 096.00 | 704 152.00 | 6 035 944.00 | 6 740 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 118.00 | 108 539.00 | | 580 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 488.00 | 500 579.00 | | 75 488.00 |
DL TOTAL (I) | 985 605.00 | 910 118.00 | | 985 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 978.00 | 2 375.00 | | 197 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | 10 689.00 | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 569.00 | 1 878 457.00 | | 3 089 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 503.00 | 548 627.00 | | 1 218 503.00 |
EA Autres dettes | 538 559.00 | 463 897.00 | | 538 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 339.00 | 2 904 045.00 | | 5 050 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 944.00 | 3 814 163.00 | | 6 035 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 954.00 | 2 904 045.00 | | 4 895 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 954 712.00 | | 12 954 712.00 | 12 954 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 954 712.00 | | 12 954 712.00 | 12 954 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 457 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 288 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 880.00 | 1 714.00 | | 57 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 504.00 | 1 714.00 | | 63 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 388.00 | -1 714.00 | | -57 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 175 476.00 | | 24 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 465 379.00 | 8 509 999.00 | | 13 465 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 389 891.00 | 8 009 420.00 | | 13 389 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 488.00 | 500 579.00 | | 75 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 933.00 | 1 232.00 | | 22 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 335.00 | | 538 253.00 | 391 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 834.00 | 913 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 833.00 | 860 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | 3 338.00 | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 562.00 | | 503 939.00 | 372 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | 30 976.00 | 17 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 156.00 | 120 221.00 | 10 209.00 | 130 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 845.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 071.00 | 119 376.00 | 10 209.00 | 130 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601 926.00 | | 137 942.00 | 601 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 926.00 | | 137 942.00 | 601 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 926.00 | | 137 942.00 | 601 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 569.00 | 3 089 569.00 | | 3 089 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 559.00 | 538 559.00 | | 538 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 487.00 | 24 487.00 | 24 000.00 | 48 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 865.00 | 3 695 865.00 | | 3 695 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 984.00 | 463 984.00 | | 463 984.00 |
VB T. V. A. | 461 533.00 | 461 533.00 | | 461 533.00 |
VC Groupe et associés | 176 941.00 | 176 941.00 | | 176 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 522.00 | 39 137.00 | 154 385.00 | 193 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 300.00 | 683 300.00 | | 683 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 503.00 | 5 554 503.00 | 24 000.00 | 5 578 503.00 |
VW T.V.A. | 897 438.00 | 897 438.00 | | 897 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 339.00 | 4 895 954.00 | 154 385.00 | 5 050 339.00 |