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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 793.00 | 1 425.00 | 5 368.00 | 6 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 553.00 | 1 425.00 | 2 051 128.00 | 2 052 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
CF Disponibilités | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 274.00 | 1 425.00 | 2 129 849.00 | 2 131 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 043 810.00 | | 2 043 810.00 | 2 043 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 908.00 | 2 015 908.00 | | 2 015 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DH Report à nouveau | | -6 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 423.00 | 8 766.00 | | -5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 332.00 | 2 017 755.00 | | 2 012 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 866.00 | 153 363.00 | | 88 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 060.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 306.00 | 18 365.00 | | 21 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 517.00 | 178 789.00 | | 117 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 849.00 | 2 196 544.00 | | 2 129 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 121.00 | 413.00 | | 34 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 121.00 | -413.00 | | -12 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 635.00 | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 798.00 | 144 074.00 | | 164 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 221.00 | 135 309.00 | | 170 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 423.00 | 8 766.00 | | -5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | 1 845.00 | 6 880.00 | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 1 845.00 | 6 880.00 | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 465.00 | 63 515.00 | 1 950.00 | 65 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |