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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | 3 159.00 | 4 046.00 | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 965.00 | 3 159.00 | 2 049 806.00 | 2 052 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353 577.00 | | 353 577.00 | 353 577.00 |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 315.00 | | 364 315.00 | 364 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 280.00 | 3 159.00 | 2 414 121.00 | 2 417 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 043 810.00 | | 2 043 810.00 | 2 043 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 908.00 | 2 015 908.00 | | 2 015 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 962.00 | 2 217.00 | | 2 962.00 |
DG Autres réserves | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 766.00 | 14 903.00 | | 64 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 793.00 | 2 033 028.00 | | 2 097 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 056.00 | 52 591.00 | | 293 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 7 048.00 | | 10 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 689.00 | 15 428.00 | | 12 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 327.00 | 75 067.00 | | 316 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 121.00 | 2 108 095.00 | | 2 414 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | 71.00 | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | 146.00 | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 5 574.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 004.00 | 160 234.00 | | 250 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 237.00 | 145 331.00 | | 185 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 766.00 | 14 903.00 | | 64 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 137.00 | | 828.00 | 2 052 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | | 828.00 | 6 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 760.00 | | | 2 045 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315.00 | 844.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 844.00 | | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 081.00 | 292 081.00 | | 292 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 157.00 | 354 157.00 | | 354 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 107.00 | 354 157.00 | 1 950.00 | 356 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 327.00 | 316 327.00 | | 316 327.00 |