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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 377.00 | 2 315.00 | 4 063.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 137.00 | 2 315.00 | 2 049 823.00 | 2 052 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CF Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 410.00 | 2 315.00 | 2 108 095.00 | 2 110 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 043 810.00 | | 2 043 810.00 | 2 043 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 908.00 | 2 015 908.00 | | 2 015 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 217.00 | 1 847.00 | | 2 217.00 |
DH Report à nouveau | | -5 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 903.00 | 5 793.00 | | 14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 028.00 | 2 018 126.00 | | 2 033 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 591.00 | 71 000.00 | | 52 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 190.00 | | 7 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 428.00 | 13 333.00 | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 067.00 | 91 522.00 | | 75 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 095.00 | 2 109 647.00 | | 2 108 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 3 209.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 234.00 | 139 451.00 | | 160 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 331.00 | 133 658.00 | | 145 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 903.00 | 5 793.00 | | 14 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 863.00 | 932.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 863.00 | 932.00 | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 451.00 | 45 501.00 | 1 950.00 | 47 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |