| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | 4 256.00 | 2 950.00 | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 965.00 | 4 256.00 | 2 048 710.00 | 2 052 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 382 256.00 | | 382 256.00 | 382 256.00 |
CF Disponibilités | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 265.00 | | 455 265.00 | 455 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 230.00 | 4 256.00 | 2 503 974.00 | 2 508 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 043 810.00 | | 2 043 810.00 | 2 043 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 908.00 | 2 015 908.00 | | 2 015 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 2 962.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 75 684.00 | 14 158.00 | | 75 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537.00 | 64 766.00 | | 9 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 331.00 | 2 097 793.00 | | 2 107 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 302.00 | 293 056.00 | | 379 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 10 583.00 | | 7 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 957.00 | 12 689.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 644.00 | 316 327.00 | | 396 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 974.00 | 2 414 121.00 | | 2 503 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 43 000.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -43 000.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 1 225.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 802.00 | 250 004.00 | | 103 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 265.00 | 185 238.00 | | 94 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 537.00 | 64 766.00 | | 9 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159.00 | 1 096.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 096.00 | | 3 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 327.00 | 378 237.00 | | 378 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 596.00 | 384 596.00 | | 384 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 546.00 | 384 596.00 | 1 950.00 | 386 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 644.00 | 396 554.00 | | 396 644.00 |