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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 793.00 | 2 384.00 | 4 409.00 | 6 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 553.00 | 2 384.00 | 2 050 169.00 | 2 052 553.00 |
BZ Autres créances | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CF Disponibilités | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 031.00 | 2 384.00 | 2 109 647.00 | 2 112 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 043 810.00 | | 2 043 810.00 | 2 043 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 908.00 | 2 015 908.00 | | 2 015 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DH Report à nouveau | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793.00 | -5 423.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 126.00 | 2 012 332.00 | | 2 018 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 88 866.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 345.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 333.00 | 21 306.00 | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 522.00 | 117 517.00 | | 91 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 647.00 | 2 129 849.00 | | 2 109 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 6 414.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 451.00 | 164 798.00 | | 139 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 658.00 | 170 221.00 | | 133 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 793.00 | -5 423.00 | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 959.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 959.00 | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 579.00 | 48 629.00 | 1 950.00 | 50 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |