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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 678.00 | 11 259.00 | 33 418.00 | 44 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 684.00 | 32 329.00 | 139 355.00 | 171 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 711.00 | 46 938.00 | 622 773.00 | 669 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 055.00 | 46 938.00 | 713 117.00 | 760 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 746.00 | | | -27 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 837.00 | -27 746.00 | | 30 837.00 |
DL TOTAL (I) | 13 091.00 | -17 746.00 | | 13 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 501.00 | 408 539.00 | | 370 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 596.00 | 102 725.00 | | 158 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | -120.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 547.00 | 107 458.00 | | 92 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | 53 852.00 | | 74 111.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 59 730.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 026.00 | 732 183.00 | | 700 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 117.00 | 714 437.00 | | 713 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 342.00 | 424 254.00 | | 451 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 299.00 | 37 221.00 | | 62 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 031.00 | | 980 031.00 | 980 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 031.00 | | 980 031.00 | 980 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 849.00 | |
GE Autres charges | | | 34 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | 970.00 | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 534.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | 534.00 | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | -534.00 | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -400.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 193.00 | 807 806.00 | | 987 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 355.00 | 835 551.00 | | 956 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 837.00 | -27 746.00 | | 30 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 998.00 | 18 255.00 | | 25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 756.00 | | 26 475.00 | 647 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | 669 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 520.00 | 216 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 350.00 | | | 453 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 406.00 | | 26 475.00 | 194 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 526.00 | 29 849.00 | 437.00 | 17 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 2 559.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 27 290.00 | 437.00 | 16 735.00 |