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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 695.00 | 41 742.00 | 10 953.00 | 52 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 617.00 | 115 819.00 | 68 797.00 | 184 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 690 662.00 | 160 911.00 | 529 750.00 | 690 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BT Marchandises | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 360.00 | | 107 360.00 | 107 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 022.00 | 160 911.00 | 637 110.00 | 798 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
DH Report à nouveau | -83 925.00 | | | -83 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 359.00 | -83 925.00 | | -31 359.00 |
DL TOTAL (I) | -23 216.00 | 8 143.00 | | -23 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 402.00 | 347 502.00 | | 307 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 164.00 | 181 349.00 | | 199 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 958.00 | 3 001.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 617.00 | 50 912.00 | | 83 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | 86 558.00 | | 66 119.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 441.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 326.00 | 669 762.00 | | 660 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 110.00 | 677 905.00 | | 637 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 827.00 | 405 285.00 | | 490 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 925.00 | 19 928.00 | | 45 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 264.00 | | 5 173.00 | 691 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 775.00 | 690 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 237 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 350.00 | | | 453 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 414.00 | | 5 173.00 | 235 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 735.00 | 26 452.00 | 3 275.00 | 137 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 385.00 | 26 451.00 | 3 275.00 | 134 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 477.00 | 94 936.00 | 166 541.00 | 261 477.00 |
VI Groupe et associés | 199 164.00 | 199 164.00 | | 199 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
VP Divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 368.00 | 490 827.00 | 166 541.00 | 657 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |