| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 633.00 | 19 555.00 | 27 077.00 | 46 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 245.00 | 53 314.00 | 122 931.00 | 176 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 228.00 | 76 220.00 | 600 008.00 | 676 228.00 |
BT Marchandises | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 813.00 | 76 220.00 | 682 593.00 | 758 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DH Report à nouveau | | -27 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 819.00 | 30 837.00 | | 38 819.00 |
DL TOTAL (I) | 51 911.00 | 13 091.00 | | 51 911.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 849.00 | 370 501.00 | | 314 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | 158 596.00 | | 174 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 36.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 278.00 | 92 547.00 | | 56 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 279.00 | 74 111.00 | | 84 279.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 4 235.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 683.00 | 700 026.00 | | 630 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 593.00 | 713 117.00 | | 682 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 169.00 | | 1 044 169.00 | 1 044 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 169.00 | | 1 044 169.00 | 1 044 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 282.00 | |
GE Autres charges | | | 30 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 150.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | 4 000.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 4 000.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 257.00 | -3 270.00 | | 4 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 6 833.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -2 833.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 001.00 | 987 193.00 | | 1 049 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 182.00 | 956 355.00 | | 1 010 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 819.00 | 30 837.00 | | 38 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 711.00 | | 6 517.00 | 669 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 350.00 | | | 453 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 361.00 | | 6 517.00 | 216 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 938.00 | 29 282.00 | | 46 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 588.00 | 29 282.00 | | 43 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 895.00 | 65 607.00 | 205 288.00 | 270 895.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VW T.V.A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 612.00 | 425 324.00 | 205 288.00 | 630 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |