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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 693.00 | 164 987.00 | 679 705.00 | 844 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 944.00 | 632.00 | 15 311.00 | 15 944.00 |
BF Prêts | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 237.00 | 165 619.00 | 716 617.00 | 882 237.00 |
BT Marchandises | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 059.00 | | 872 059.00 | 872 059.00 |
BZ Autres créances | 117 417.00 | | 117 417.00 | 117 417.00 |
CF Disponibilités | 3 104 707.00 | | 3 104 707.00 | 3 104 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 289.00 | | 4 395 289.00 | 4 395 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 526.00 | 165 619.00 | 5 111 907.00 | 5 277 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 569.00 | | | 2 324 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 569.00 | | | 2 334 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 648.00 | | | 548 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 871.00 | | | 1 255 871.00 |
EA Autres dettes | 972 817.00 | | | 972 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 337.00 | | | 2 777 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 907.00 | | | 5 111 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 337.00 | | | 2 777 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 714 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 765 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 702 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 143.00 | |
GE Autres charges | | | 653 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 751.00 | | | 1 131 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 116.00 | | | 7 806 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 546.00 | | | 5 481 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 569.00 | | | 2 324 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171 144.00 | 5 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171 144.00 | 5 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 648.00 | 548 648.00 | | 548 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 818.00 | 972 818.00 | | 972 818.00 |
UP Prêts | 21 600.00 | 12 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 872 060.00 | | | 872 060.00 |
VP Divers | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255 871.00 | 1 255 871.00 | | 1 255 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 960.00 | 1 003 960.00 | 9 000.00 | 1 012 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 337.00 | 2 777 337.00 | | 2 777 337.00 |