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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 638.00 | 540 524.00 | 1 102 113.00 | 1 642 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 191.00 | 22 433.00 | 188 758.00 | 211 191.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 830.00 | 562 958.00 | 1 304 871.00 | 1 867 830.00 |
BT Marchandises | 309 141.00 | | 309 141.00 | 309 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 271.00 | 5 388.00 | 1 446 882.00 | 1 452 271.00 |
BZ Autres créances | 415 438.00 | | 415 438.00 | 415 438.00 |
CF Disponibilités | 1 045 405.00 | | 1 045 405.00 | 1 045 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 150.00 | 5 388.00 | 3 218 762.00 | 3 224 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 981.00 | 568 346.00 | 4 523 634.00 | 5 091 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 569.00 | | | 1 183 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 342.00 | 2 324 569.00 | | 1 931 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 911.00 | 2 334 569.00 | | 3 265 911.00 |
DP Provisions pour risques | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 534.00 | 548 648.00 | | 452 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 847.00 | 1 255 871.00 | | 644 847.00 |
EA Autres dettes | 151 683.00 | 972 817.00 | | 151 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 065.00 | 2 777 337.00 | | 1 249 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 634.00 | 5 111 907.00 | | 4 523 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 065.00 | 2 777 337.00 | | 1 249 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 379 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 573 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 634 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 077.00 | 103 717.00 | | 457 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 077.00 | 103 717.00 | | 457 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 94.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 227.00 | 92 707.00 | | 373 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 677.00 | 92 801.00 | | 373 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 399.00 | 10 915.00 | | 83 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 048.00 | 1 131 751.00 | | 918 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 083.00 | 7 806 116.00 | | 7 099 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 741.00 | 5 481 546.00 | | 5 167 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 342.00 | 2 324 569.00 | | 1 931 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 237.00 | | 1 406 600.00 | 882 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 600.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 007.00 | 1 867 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 407.00 | 1 853 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 637.00 | | 1 386 600.00 | 860 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | 20 000.00 | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 620.00 | 417 518.00 | 20 179.00 | 165 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 620.00 | 417 518.00 | 20 179.00 | 165 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 657.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 535.00 | 452 535.00 | | 452 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 682.00 | 661 682.00 | | 661 682.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 271.00 | 1 452 271.00 | | 1 452 271.00 |
VP Divers | 415 438.00 | 415 438.00 | | 415 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 604.00 | 1 874 604.00 | 9 000.00 | 1 883 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 066.00 | 1 249 066.00 | | 1 249 066.00 |