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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584 515.00 | 1 287 219.00 | 1 297 296.00 | 2 584 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 441.00 | 61 903.00 | 178 538.00 | 240 441.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 156.00 | 1 349 122.00 | 1 489 034.00 | 2 838 156.00 |
BT Marchandises | 291 488.00 | | 291 488.00 | 291 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 494.00 | 11 227.00 | 1 819 266.00 | 1 830 494.00 |
BZ Autres créances | 417 329.00 | | 417 329.00 | 417 329.00 |
CF Disponibilités | 1 072 537.00 | | 1 072 537.00 | 1 072 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 238.00 | 11 227.00 | 3 602 011.00 | 3 613 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 395.00 | 1 360 349.00 | 5 091 045.00 | 6 451 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 911.00 | 1 183 569.00 | | 1 300 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 606.00 | 1 931 342.00 | | 1 787 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 517.00 | 3 265 911.00 | | 3 253 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 884.00 | 452 534.00 | | 559 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 898.00 | 644 847.00 | | 1 120 898.00 |
EA Autres dettes | 156 744.00 | 151 683.00 | | 156 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 527.00 | 1 249 065.00 | | 1 837 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 045.00 | 4 523 634.00 | | 5 091 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 527.00 | 1 249 065.00 | | 1 837 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 685 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 975 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 652.00 | 457 077.00 | | 74 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 652.00 | 457 077.00 | | 74 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 244.00 | 373 227.00 | | 69 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 244.00 | 373 677.00 | | 69 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 407.00 | 83 399.00 | | 5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 812.00 | 918 048.00 | | 784 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 923.00 | 7 099 083.00 | | 7 143 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 317.00 | 5 167 741.00 | | 5 356 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 606.00 | 1 931 342.00 | | 1 787 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 830.00 | | 1 063 290.00 | 1 867 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 963.00 | 2 838 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 963.00 | 2 824 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 830.00 | | 1 049 090.00 | 1 853 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 200.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 959.00 | 794 882.00 | 8 718.00 | 562 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 959.00 | 794 882.00 | 8 718.00 | 562 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 885.00 | 559 885.00 | | 559 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 494.00 | 1 830 494.00 | | 1 830 494.00 |
VI Groupe et associés | 918 016.00 | 918 016.00 | | 918 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 330.00 | 417 330.00 | | 417 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 412.00 | 2 249 412.00 | 13 000.00 | 2 262 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 528.00 | 1 837 528.00 | | 1 837 528.00 |