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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 237.00 | 2 074 539.00 | 1 032 698.00 | 3 107 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 921.00 | 101 583.00 | 133 337.00 | 234 921.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 159.00 | 2 176 122.00 | 1 179 036.00 | 3 355 159.00 |
BT Marchandises | 341 212.00 | | 341 212.00 | 341 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 761.00 | 24 607.00 | 2 209 154.00 | 2 233 761.00 |
BZ Autres créances | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CF Disponibilités | 1 090 233.00 | | 1 090 233.00 | 1 090 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 643.00 | 24 607.00 | 3 777 036.00 | 3 801 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 803.00 | 2 200 730.00 | 4 956 072.00 | 7 156 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 517.00 | 1 300 911.00 | | 1 388 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 307.00 | 1 787 606.00 | | 2 173 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 825.00 | 3 253 517.00 | | 3 726 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 240.00 | 559 884.00 | | 704 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 935.00 | 1 120 898.00 | | 200 935.00 |
EA Autres dettes | 323 070.00 | 156 744.00 | | 323 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 246.00 | 1 837 527.00 | | 1 229 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 072.00 | 5 091 045.00 | | 4 956 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 246.00 | 1 837 527.00 | | 1 229 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 864 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 053 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 607.00 | |
GE Autres charges | | | 690 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 805.00 | 74 652.00 | | 175 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 805.00 | 74 652.00 | | 175 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 145.00 | 69 244.00 | | 121 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 145.00 | 69 244.00 | | 121 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 659.00 | 5 407.00 | | 54 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 253.00 | 784 812.00 | | 854 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 495.00 | 7 143 923.00 | | 7 306 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 188.00 | 5 356 317.00 | | 5 133 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 307.00 | 1 787 606.00 | | 2 173 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 157.00 | | 678 008.00 | 2 838 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 006.00 | 3 355 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 806.00 | 3 342 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 957.00 | | 678 008.00 | 2 824 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 123.00 | 866 661.00 | 39 660.00 | 1 349 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 123.00 | 866 661.00 | 39 660.00 | 1 349 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 240.00 | 704 240.00 | | 704 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 205.00 | 323 205.00 | | 323 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 762.00 | 2 233 762.00 | | 2 233 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 279.00 | 135 279.00 | | 135 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 198.00 | 2 370 198.00 | 13 000.00 | 2 383 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 247.00 | 1 229 247.00 | | 1 229 247.00 |