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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 279.00 | 1 967 381.00 | 607 898.00 | 2 575 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 794.00 | 141 263.00 | 95 531.00 | 236 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 074.00 | 2 108 645.00 | 716 429.00 | 2 825 074.00 |
BT Marchandises | 262 926.00 | | 262 926.00 | 262 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 567.00 | 32 410.00 | 1 289 157.00 | 1 321 567.00 |
BZ Autres créances | 318 462.00 | | 318 462.00 | 318 462.00 |
CF Disponibilités | 2 118 050.00 | | 2 118 050.00 | 2 118 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 173.00 | 32 410.00 | 3 989 763.00 | 4 022 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 247.00 | 2 141 055.00 | 4 706 192.00 | 6 847 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 825.00 | 1 388 517.00 | | 1 561 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 432.00 | 2 173 307.00 | | 1 820 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 258.00 | 3 726 825.00 | | 3 547 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 929.00 | 704 240.00 | | 694 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 146.00 | 200 935.00 | | 96 146.00 |
EA Autres dettes | 366 859.00 | 323 070.00 | | 366 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 934.00 | 1 229 246.00 | | 1 158 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 192.00 | 4 956 072.00 | | 4 706 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 229 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 785 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 876 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 505.00 | 175 805.00 | | 99 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 505.00 | 175 805.00 | | 99 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 878.00 | 121 145.00 | | 50 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 878.00 | 121 145.00 | | 50 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 627.00 | 54 659.00 | | 48 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 941.00 | 854 253.00 | | 660 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 982.00 | 7 306 495.00 | | 7 025 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 550.00 | 5 133 188.00 | | 5 205 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 432.00 | 2 173 307.00 | | 1 820 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 159.00 | | 346 447.00 | 3 355 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 531.00 | 2 825 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876 531.00 | 2 812 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 159.00 | | 346 447.00 | 3 342 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 123.00 | 758 176.00 | 825 653.00 | 2 176 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 123.00 | 758 176.00 | 825 653.00 | 2 176 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 929.00 | 694 929.00 | | 694 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 133.00 | 367 133.00 | | 367 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 568.00 | 1 321 568.00 | | 1 321 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 462.00 | 318 462.00 | | 318 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 196.00 | 1 641 196.00 | 13 000.00 | 1 654 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 935.00 | 1 158 935.00 | | 1 158 935.00 |