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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 053.00 | 25 017.00 | 122 036.00 | 147 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 413.00 | 25 017.00 | 775 396.00 | 800 413.00 |
BT Marchandises | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 597.00 | 25 017.00 | 935 580.00 | 960 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DL TOTAL (I) | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 185.00 | | | 652 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 764.00 | | | 839 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 580.00 | | | 935 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 128.00 | 63 138.00 | 258 203.00 | 652 128.00 |
VI Groupe et associés | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 399 677.00 | | | 7 399 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 572.00 | 250 582.00 | 258 203.00 | 839 572.00 |