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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 793.00 | 46 105.00 | 102 687.00 | 148 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 153.00 | 46 105.00 | 756 047.00 | 802 153.00 |
BT Marchandises | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 173.00 | | 141 173.00 | 141 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 325.00 | 46 105.00 | 897 220.00 | 943 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 859.00 | 45 816.00 | | 35 859.00 |
DL TOTAL (I) | 131 675.00 | 95 816.00 | | 131 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 669.00 | 652 185.00 | | 591 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 318.00 | 100 455.00 | | 97 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 57 308.00 | | 58 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | 28 518.00 | | 16 496.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 106.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 545.00 | 839 764.00 | | 765 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 220.00 | 935 580.00 | | 897 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 413.00 | | 1 740.00 | 800 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 053.00 | | 1 740.00 | 147 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 017.00 | 21 088.00 | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | 21 088.00 | | 25 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 598.00 | 61 599.00 | 251 863.00 | 591 598.00 |
VI Groupe et associés | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 353.00 | 235 354.00 | 251 863.00 | 765 353.00 |