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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 88.00 | 372.00 | 460.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 126.00 | 103 205.00 | 50 920.00 | 154 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 946.00 | 103 293.00 | 704 652.00 | 807 946.00 |
BT Marchandises | 107 822.00 | | 107 822.00 | 107 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 187 051.00 | | 187 051.00 | 187 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 180.00 | | 327 180.00 | 327 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 126.00 | 103 293.00 | 1 031 833.00 | 1 135 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 109.00 | 126 693.00 | | 193 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 609.00 | 80 415.00 | | 158 609.00 |
DL TOTAL (I) | 406 718.00 | 262 109.00 | | 406 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 000.00 | 467 756.00 | | 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 740.00 | 96 853.00 | | 90 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 576.00 | 60 976.00 | | 85 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 606.00 | 24 377.00 | | 43 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 115.00 | 650 153.00 | | 625 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 833.00 | 912 262.00 | | 1 031 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 486.00 | | 460.00 | 807 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 460.00 | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 126.00 | | | 154 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 393.00 | 18 901.00 | | 84 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 393.00 | 18 813.00 | | 84 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
UX Autres créances clients | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VC Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 913.00 | 63 291.00 | 260 173.00 | 404 913.00 |
VI Groupe et associés | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 923.00 | 283 301.00 | 260 173.00 | 624 923.00 |