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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 793.00 | 65 737.00 | 83 055.00 | 148 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 153.00 | 65 737.00 | 736 415.00 | 802 153.00 |
BT Marchandises | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 303.00 | 65 737.00 | 895 565.00 | 961 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 675.00 | 40 816.00 | | 76 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 018.00 | 35 859.00 | | 60 018.00 |
DL TOTAL (I) | 191 693.00 | 131 675.00 | | 191 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 041.00 | 591 669.00 | | 530 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 946.00 | 97 318.00 | | 93 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 443.00 | 58 619.00 | | 56 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | 16 496.00 | | 23 251.00 |
EA Autres dettes | | 1 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 872.00 | 765 545.00 | | 703 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 565.00 | 897 220.00 | | 895 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 177.00 | 235 546.00 | | 236 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 946.00 | | | 93 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 153.00 | | | 802 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 105.00 | 19 632.00 | | 46 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 105.00 | 19 632.00 | | 46 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 972.00 | 62 277.00 | 254 757.00 | 529 972.00 |
VI Groupe et associés | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 626.00 | | | 61 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 680.00 | 235 985.00 | 254 757.00 | 703 680.00 |