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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 126.00 | 84 393.00 | 69 733.00 | 154 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 486.00 | 84 393.00 | 723 093.00 | 807 486.00 |
BT Marchandises | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 654.00 | 84 393.00 | 912 262.00 | 996 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 693.00 | 76 675.00 | | 126 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 415.00 | 60 018.00 | | 80 415.00 |
DL TOTAL (I) | 262 109.00 | 191 693.00 | | 262 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 756.00 | 530 041.00 | | 467 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 853.00 | 93 946.00 | | 96 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 976.00 | 56 443.00 | | 60 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 377.00 | 23 251.00 | | 24 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 153.00 | 703 872.00 | | 650 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 262.00 | 895 565.00 | | 912 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 240.00 | 236 177.00 | | 245 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 153.00 | | 5 333.00 | 802 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 793.00 | | 5 333.00 | 148 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 737.00 | 18 655.00 | | 65 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 737.00 | 18 655.00 | | 65 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 695.00 | 62 782.00 | 257 783.00 | 467 695.00 |
VI Groupe et associés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 961.00 | 245 048.00 | 257 783.00 | 649 961.00 |