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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 866.00 | 8 133.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 173 097.00 | 16 649.00 | 156 447.00 | 173 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 1 453.00 | 3 470.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 816.00 | 29 691.00 | 107 124.00 | 136 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 041.00 | 49 660.00 | 275 380.00 | 325 041.00 |
BT Marchandises | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 617.00 | 69 758.00 | 25 859.00 | 95 617.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 287.00 | 69 758.00 | 230 528.00 | 300 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 328.00 | 119 419.00 | 505 909.00 | 625 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 410.00 | | | -220 410.00 |
DL TOTAL (I) | -120 410.00 | | | -120 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 857.00 | | | 277 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 885.00 | | | 237 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 319.00 | | | 626 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 909.00 | | | 505 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 099.00 | | | 398 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 838.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 661.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 574.00 | 49 354.00 | 202 275.00 | 277 574.00 |
VI Groupe et associés | 237 886.00 | 237 886.00 | | 237 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VP Divers | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 256.00 | 20 546.00 | 83 710.00 | 104 256.00 |
VW T.V.A. | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 320.00 | 398 100.00 | 202 275.00 | 626 320.00 |