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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 977.00 | 7 022.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 549.00 | 27 081.00 | 48 468.00 | 75 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 753.00 | 30 058.00 | 55 695.00 | 85 753.00 |
BT Marchandises | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 197.00 | 69 758.00 | 74 438.00 | 144 197.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 285 129.00 | | 285 129.00 | 285 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 863.00 | 69 758.00 | 443 105.00 | 512 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 617.00 | 99 816.00 | 498 800.00 | 598 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 410.00 | | | -220 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 783.00 | -220 410.00 | | 17 783.00 |
DL TOTAL (I) | -102 626.00 | -120 410.00 | | -102 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 572.00 | 277 857.00 | | 228 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 217.00 | 237 885.00 | | 222 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 773.00 | 76 864.00 | | 78 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 862.00 | 33 711.00 | | 71 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 426.00 | 626 319.00 | | 601 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 800.00 | 505 909.00 | | 498 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 906.00 | 398 099.00 | | 422 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 147.00 | 75 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 838.00 | | 858.00 | 314 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 661.00 | 29 549.00 | 49 152.00 | 49 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 1 111.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 794.00 | 28 439.00 | 49 151.00 | 47 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 402.00 | 49 883.00 | 49 883.00 | 228 402.00 |
VI Groupe et associés | 222 217.00 | 222 217.00 | | 222 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
VW T.V.A. | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 426.00 | 422 907.00 | 178 520.00 | 601 426.00 |