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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 088.00 | 5 911.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 765.00 | 39 580.00 | 71 184.00 | 110 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 969.00 | 43 668.00 | 77 300.00 | 120 969.00 |
BT Marchandises | 158 148.00 | | 158 148.00 | 158 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 549.00 | 69 758.00 | 28 790.00 | 98 549.00 |
BZ Autres créances | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CF Disponibilités | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 980.00 | 69 758.00 | 349 222.00 | 418 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 950.00 | 113 426.00 | 426 523.00 | 539 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 626.00 | -220 410.00 | | -202 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 832.00 | 17 783.00 | | -14 832.00 |
DL TOTAL (I) | -117 458.00 | -102 626.00 | | -117 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 964.00 | 228 572.00 | | 178 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 286.00 | 222 217.00 | | 204 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 686.00 | 78 773.00 | | 135 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 043.00 | 71 862.00 | | 25 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 981.00 | 601 426.00 | | 543 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 523.00 | 498 800.00 | | 426 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 754.00 | | 35 215.00 | 85 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 550.00 | | 35 215.00 | 75 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 058.00 | 13 610.00 | | 30 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 1 111.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 081.00 | 12 499.00 | | 27 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 687.00 | 135 687.00 | | 135 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VB T. V. A. | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 662.00 | 178 662.00 | | 178 662.00 |
VI Groupe et associés | 204 287.00 | 204 287.00 | | 204 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 982.00 | 543 982.00 | | 543 982.00 |