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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 199.00 | 4 800.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 1.00 | 551.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 113.00 | 54 162.00 | 63 951.00 | 118 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 870.00 | 59 363.00 | 69 507.00 | 128 870.00 |
BT Marchandises | 224 816.00 | | 224 816.00 | 224 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 181.00 | 69 758.00 | 22 423.00 | 92 181.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 645 751.00 | | 645 751.00 | 645 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 713.00 | 69 758.00 | 908 955.00 | 978 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 584.00 | 129 121.00 | 978 462.00 | 1 107 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 458.00 | -202 626.00 | | -217 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 741.00 | -14 832.00 | | 281 741.00 |
DL TOTAL (I) | 164 282.00 | -117 458.00 | | 164 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 626.00 | 178 964.00 | | 385 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 286.00 | 204 286.00 | | 205 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 971.00 | 135 686.00 | | 139 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 294.00 | 25 043.00 | | 83 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 180.00 | 543 981.00 | | 814 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 462.00 | 426 523.00 | | 978 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 316.00 | 543 981.00 | | 494 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 969.00 | | 8 833.00 | 120 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 128 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 118 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 765.00 | | 8 833.00 | 110 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 581.00 | 15 515.00 | 931.00 | 39 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 581.00 | 15 515.00 | 931.00 | 39 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 136.00 | 65 273.00 | 315 951.00 | 385 136.00 |
VI Groupe et associés | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 875.00 | 23 165.00 | 83 710.00 | 106 875.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 180.00 | 494 317.00 | 315 951.00 | 814 180.00 |