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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 310.00 | 3 689.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 112.00 | 440.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 177.00 | 68 710.00 | 56 466.00 | 125 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 855.00 | 75 133.00 | 61 721.00 | 136 855.00 |
BT Marchandises | 272 197.00 | | 272 197.00 | 272 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 229.00 | 69 758.00 | 26 471.00 | 96 229.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 533 480.00 | | 533 480.00 | 533 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 884.00 | 69 758.00 | 846 126.00 | 915 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 739.00 | 144 892.00 | 907 847.00 | 1 052 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
DH Report à nouveau | | -217 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 285.00 | 281 741.00 | | 64 285.00 |
DL TOTAL (I) | 228 568.00 | 164 282.00 | | 228 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 216.00 | 385 626.00 | | 293 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 455.00 | 205 286.00 | | 184 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 117.00 | 139 971.00 | | 122 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 759.00 | 83 294.00 | | 77 759.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 279.00 | 814 180.00 | | 679 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 847.00 | 978 462.00 | | 907 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 302.00 | 494 316.00 | | 483 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 221.00 | | 2 256 221.00 | 2 256 221.00 |
FD Production vendue biens | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FG Production vendue services | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 599.00 | | 2 361 599.00 | 2 361 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 297.00 | |
GE Autres charges | | | 105 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 14 934.00 | | 17 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 097.00 | 2 630 293.00 | | 2 369 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 812.00 | 2 348 552.00 | | 2 304 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 285.00 | 281 741.00 | | 64 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | 11 043.00 | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 871.00 | | 10 741.00 | 128 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756.00 | 136 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 125 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 667.00 | | 9 821.00 | 118 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 920.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 363.00 | 18 297.00 | 2 527.00 | 59 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 1 111.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 164.00 | 17 186.00 | 2 527.00 | 54 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 863.00 | 96 887.00 | 192 065.00 | 292 863.00 |
VI Groupe et associés | 184 456.00 | 184 456.00 | | 184 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 526.00 | 26 816.00 | 83 710.00 | 110 526.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 279.00 | 483 303.00 | 192 065.00 | 679 279.00 |