| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 818.00 | 3 983.00 | 26 834.00 | 30 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 978.00 | 3 983.00 | 1 006 994.00 | 1 010 978.00 |
BT Marchandises | 99 705.00 | | 99 705.00 | 99 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CF Disponibilités | 191 463.00 | | 191 463.00 | 191 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 320.00 | | 309 320.00 | 309 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 297.00 | 3 983.00 | 1 316 314.00 | 1 320 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
DL TOTAL (I) | 157 855.00 | | | 157 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 291.00 | | | 737 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 212.00 | | | 297 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 460.00 | | | 1 158 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 314.00 | | | 1 316 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 572.00 | | | 484 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 212.00 | | | 297 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 010 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 291.00 | 63 403.00 | 260 699.00 | 737 291.00 |
VI Groupe et associés | 297 212.00 | 297 212.00 | | 297 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
VP Divers | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311.00 | 18 151.00 | 160.00 | 18 311.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 460.00 | 484 572.00 | 260 699.00 | 1 158 460.00 |