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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649.00 | 8 619.00 | 3 031.00 | 11 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 16 968.00 | 18 849.00 | 35 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 666.00 | 25 587.00 | 1 052 080.00 | 1 077 666.00 |
BT Marchandises | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 575.00 | | 274 575.00 | 274 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 241.00 | 25 587.00 | 1 326 655.00 | 1 352 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 109.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 628.00 | 124 072.00 | | 211 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 841.00 | 119 446.00 | | 122 841.00 |
DL TOTAL (I) | 444 469.00 | 351 628.00 | | 444 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 971.00 | 609 784.00 | | 544 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 852.00 | 296 772.00 | | 196 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 118.00 | 69 239.00 | | 82 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 245.00 | 53 904.00 | | 58 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 185.00 | 1 029 699.00 | | 882 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 655.00 | 1 381 327.00 | | 1 326 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 743.00 | 484 727.00 | | 402 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 852.00 | | | 196 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 284.00 | | 3 382.00 | 1 074 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | | 2 482.00 | 44 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 300.00 | | 900.00 | 49 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455.00 | 8 131.00 | | 17 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 8 131.00 | | 17 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 971.00 | 65 529.00 | 269 441.00 | 544 971.00 |
VI Groupe et associés | 196 852.00 | 196 852.00 | | 196 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682.00 | 5 522.00 | 160.00 | 5 682.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 185.00 | 402 743.00 | 269 441.00 | 882 185.00 |