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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649.00 | 11 096.00 | 553.00 | 11 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 26 418.00 | 9 399.00 | 35 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 010.00 | | 148 010.00 | 148 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 636.00 | 37 514.00 | 1 138 122.00 | 1 175 636.00 |
BT Marchandises | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 342 852.00 | | 342 852.00 | 342 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 905.00 | | 464 905.00 | 464 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 541.00 | 37 514.00 | 1 603 027.00 | 1 640 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 323.00 | 304 469.00 | | 410 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 267.00 | 135 854.00 | | 140 267.00 |
DL TOTAL (I) | 660 591.00 | 550 323.00 | | 660 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 189.00 | 479 443.00 | | 413 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 548.00 | 296 937.00 | | 299 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 902.00 | 112 888.00 | | 160 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 798.00 | 66 808.00 | | 68 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 437.00 | 956 076.00 | | 942 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 027.00 | 1 506 399.00 | | 1 603 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 234.00 | 542 886.00 | | 596 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 548.00 | | | 299 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 886.00 | | 47 750.00 | 1 127 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 420.00 | | 47 750.00 | 100 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 297.00 | 5 217.00 | | 32 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | 5 217.00 | | 32 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 902.00 | 160 902.00 | | 160 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 189.00 | 66 986.00 | 275 432.00 | 413 189.00 |
VI Groupe et associés | 299 548.00 | 299 548.00 | | 299 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 437.00 | 596 234.00 | 275 432.00 | 942 437.00 |