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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649.00 | 10 545.00 | 1 105.00 | 11 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 817.00 | 21 753.00 | 14 064.00 | 35 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 886.00 | 32 297.00 | 1 095 589.00 | 1 127 886.00 |
BT Marchandises | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 297 044.00 | | 297 044.00 | 297 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 810.00 | | 410 810.00 | 410 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 696.00 | 32 297.00 | 1 506 399.00 | 1 538 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 469.00 | 211 628.00 | | 304 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 854.00 | 122 841.00 | | 135 854.00 |
DL TOTAL (I) | 550 323.00 | 444 469.00 | | 550 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 443.00 | 544 971.00 | | 479 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 937.00 | 196 852.00 | | 296 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 82 118.00 | | 112 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 808.00 | 58 245.00 | | 66 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 076.00 | 882 185.00 | | 956 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 399.00 | 1 326 655.00 | | 1 506 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 886.00 | 402 743.00 | | 542 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 937.00 | | | 296 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 666.00 | | 50 220.00 | 1 077 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 220.00 | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 587.00 | 6 711.00 | | 25 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587.00 | 6 711.00 | | 25 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 443.00 | 66 253.00 | 272 420.00 | 479 443.00 |
VI Groupe et associés | 296 937.00 | 296 937.00 | | 296 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 076.00 | 542 886.00 | 272 420.00 | 956 076.00 |