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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 1 808.00 | 8 252.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 8 048.00 | 24 744.00 | 32 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 012.00 | 9 855.00 | 1 013 156.00 | 1 023 012.00 |
BT Marchandises | 101 464.00 | | 101 464.00 | 101 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 219 255.00 | | 219 255.00 | 219 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 194.00 | | 330 194.00 | 330 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 205.00 | 9 855.00 | 1 343 350.00 | 1 353 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DG Autres réserves | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 327.00 | 57 855.00 | | 104 327.00 |
DL TOTAL (I) | 262 181.00 | 157 855.00 | | 262 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 888.00 | 737 291.00 | | 673 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 411.00 | 297 212.00 | | 300 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 74 162.00 | | 61 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 149.00 | 49 796.00 | | 45 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 168.00 | 1 158 460.00 | | 1 081 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 350.00 | 1 316 314.00 | | 1 343 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 385.00 | 484 572.00 | | 471 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 978.00 | | 12 034.00 | 1 010 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | | 12 034.00 | 30 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 5 872.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 5 872.00 | | 3 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 888.00 | 64 104.00 | 263 581.00 | 673 888.00 |
VI Groupe et associés | 300 411.00 | 300 411.00 | | 300 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 168.00 | 471 385.00 | 263 581.00 | 1 081 168.00 |