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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 873.00 | 5 149.00 | 9 723.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 898.00 | 2 303.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 073.00 | 7 047.00 | 87 026.00 | 94 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BT Marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 248.00 | 7 047.00 | 151 201.00 | 158 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
DL TOTAL (I) | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 229.00 | 10 360.00 | 43 395.00 | 63 229.00 |
VI Groupe et associés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 518.00 | 56 649.00 | 43 395.00 | 109 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 745.00 | | | 40 745.00 |