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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 873.00 | 9 701.00 | 5 172.00 | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 3 409.00 | 1 392.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 674.00 | 13 110.00 | 81 564.00 | 94 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BT Marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 424.00 | 13 110.00 | 141 314.00 | 154 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 073.00 | | 601.00 | 94 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 073.00 | | 601.00 | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 047.00 | 6 063.00 | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047.00 | 6 063.00 | | 7 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 894.00 | 10 559.00 | 42 335.00 | 52 894.00 |
VI Groupe et associés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 630.00 | 52 295.00 | 42 335.00 | 94 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
ST Autres comptes | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233.00 | | | 233.00 |
YT Sous‐traitance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |