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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 863.00 | 16 763.00 | 2 100.00 | 18 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 664.00 | 21 565.00 | 77 100.00 | 98 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BT Marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 919.00 | 21 565.00 | 163 354.00 | 184 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
DL TOTAL (I) | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 242.00 | 1 323.00 | | 20 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 242.00 | 1 323.00 | | 20 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 527.00 | 17 053.00 | 9 474.00 | 26 527.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 935.00 | 54 461.00 | 9 474.00 | 63 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
ST Autres comptes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YT Sous‐traitance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |