| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 863.00 | 15 832.00 | 3 031.00 | 18 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 4 410.00 | 391.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 664.00 | 20 242.00 | 78 422.00 | 98 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 101.00 | 20 242.00 | 139 859.00 | 160 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DG Autres réserves | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 664.00 | | 1 000.00 | 97 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 664.00 | | 1 000.00 | 22 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 718.00 | 2 523.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 718.00 | 2 523.00 | | 17 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 677.00 | 17 035.00 | 20 642.00 | 37 677.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 802.00 | 50 160.00 | 20 642.00 | 70 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YT Sous‐traitance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166.00 | | | 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |