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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863.00 | 13 809.00 | 4 054.00 | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 3 909.00 | 892.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 664.00 | 17 718.00 | 79 946.00 | 97 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BT Marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 115.00 | 17 718.00 | 138 396.00 | 156 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DL TOTAL (I) | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 674.00 | | 2 990.00 | 94 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 674.00 | | 2 990.00 | 19 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 110.00 | 4 608.00 | | 13 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 4 608.00 | | 13 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 357.00 | 10 762.00 | 31 594.00 | 42 357.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 783.00 | 53 189.00 | 31 594.00 | 84 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YT Sous‐traitance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |